投资人现金流管理

统一管理所有缴付出资与分配的计算,使用定制模板一键生成缴付出资与分配通知书和电子邮件,节约时间减少人工计算量

基金主体管理

一站式管理基金主体、特殊目的主体、联合投资主体,无论多复杂的基金架构系统都可以支持

资金分配和绩效

按照合伙协议和补充条款来为每一个投资人设定其分配规则,系统自动计算层层分配和超额绩效,再无需Excel手工计算

多币种基金财务和会计功能

为私募基金管理人设计了全自动化的多币种计账功能,还可一键生成会计凭证及投资人基金报告

内部汇报收益率(IRR)模拟与分析

这个超级工具可以在不影响实际数据的情况下,模拟不同的投资表现、现金流时点和基金估值对绩效分配和IRR造成的影响变化

主页与报告

主页展示的基金数据根据日期和录入情况实时更新,同时系统还提供多样化的财务报表和投资报告供用户使用